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近期，多重利好影響下，大盤迎來反彈。伴隨市場回暖，頭部權益類基金產品普遍迎來凈值大幅回血，但分化也較為明顯。數據顯示，2022年11月1日至11月18日（以下簡稱“統計期間”），廣發基金旗下多只百億權益產品反彈乏力，表現相對落后。研究發現，這些基金大多重倉光伏行業。統計期間，光伏板塊反彈相對弱勢，一定程度上拖累了基金凈值表現。廣發基金旗下百億權益產品反彈乏力數據顯示，統計期間全市場53只百億規模以上權益基金（初始基金口徑，包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金）的復權單位凈值增長率平均上漲7.01%。不過，基金間的反彈分化也較為明顯。約有13只基金期間的凈值反彈超過10個百分點，包括易方達藍籌精選混合、東方紅睿璽三年定開混合A、興全合宜混合A等。反彈幅度最小的10只百億規模權益基金的反彈幅度均不足3%。其中，廣發基金旗下的產品占據3席。統計期間，廣發基金旗下的7只百億規模以上權益基金的復權單位凈值增長率平均上漲3.66%，反彈幅度明顯低于平均水平。此外，除了廣發多因子混合等少數產品，統計期間，廣發基金旗下百億權益基金普遍跑輸大盤（指滬深300指數）漲幅。廣發行業嚴選三年持有期A：成立15個月浮虧逾22% 投資者還無法贖回廣發行業嚴選三年持有期混合A期間的復權單位凈值增長率為1.33%，表現相對靠后。廣發行業嚴選三年持有期混合成立于2021年8月，基金經理為劉格菘。該基金募集期間凈認購金額達到約148.69億元，認購總戶數246598戶?；鸢ˋ/C類基金份額，以A類份額為主。廣發行業嚴選三年持有期混合設置有三年封閉期，即投資者認/申購本基金份額后需至少持有三年方可贖回，即在三年持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請。成立至今約15個月，該基金凈值發生較大回撤。截至2022年11月18日，廣發行業嚴選三年持有期混合A累計回撤22.17%，跑輸業績比較基準逾3個百分點，同類排名1154/2223。由于基金期間并未進行過分紅，這意味著基金成立時認購買入的投資者持有至今1年多，目前仍然虧損超過兩成。截至2022年11月18日，廣發行業嚴選三年持有期混合A年內回撤22.14%，同類排名1665/2665，表現相對靠后。反彈較弱或受光伏板塊拖累研究發現，2022年三季度末，廣發行業嚴選三年持有期混合重倉持有光伏行業股票，晶澳科技、隆基綠能、陽光電源、天合光能等均為基金前十大重倉股。而根據申萬二級行業分類，統計期間，光伏設備所屬的電力設備行業反彈幅度落后，在30多個細分行業中排名倒數第5。不僅是廣發行業嚴選三年持有期混合，廣發高端制造股票、廣發雙擎升級混合、廣發科技先鋒混合等百億權益基金也不同程度重倉持有光伏行業股票。重倉持有單一或少數幾個板塊，可能在行業景氣時帶來基金凈值快速上升，但市場走弱時也可能造成更大的凈值波動風險。免責聲明：本文僅供信息分享，不構成對任何人的任何投資建議。

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