國投瑞銀順恒純債資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元
2022-06-11 08:30:57 來源:基金網(wǎng)綜合
6月11日,國投瑞銀基金發(fā)布公告稱,國投瑞銀順恒純債債券型證券投資基金(下稱“國投瑞銀順恒純債”) 截至2022年6月10日,本基金已連續(xù)40個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定,《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;
連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的,本基金合同將終止并進行基金財產(chǎn)清算,且無需召開基金份額持有人大會,同時基金管理人應履行相關的監(jiān)管報告和信息披露程序。
國投瑞銀順恒純債成立于2020年8月24日,首募規(guī)模2.2份,基金經(jīng)理王侃,截止6月10日,成立以來收益為4.68%。(數(shù)據(jù)來源:天天基金網(wǎng)、基金公司公告)
關鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 基金份額持有人 基金管理人
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