隨著金價(jià)上漲，“股神”巴菲特也開(kāi)始“淘金”，但20日發(fā)布的美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要使得金價(jià)短線跌幅超過(guò)3%，這讓普通投資者們感到左右為難：跟還是不跟?

金價(jià)2000美元關(guān)口來(lái)回波動(dòng)

18日，倫敦黃金現(xiàn)貨漲回2000美元/盎司，盤(pán)中最高報(bào)2018.63美元/盎司。投資者的高興勁兒還沒(méi)過(guò)去，金價(jià)就又開(kāi)始走低。19日，倫敦黃金現(xiàn)貨亞洲早市開(kāi)盤(pán)不久，盤(pán)中最高報(bào)2006.14美元/盎司，隨后一路震蕩走低，收盤(pán)報(bào)1928.42美元/盎司。

20日凌晨公布的美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要說(shuō)，持續(xù)的公共衛(wèi)生危機(jī)將在短期內(nèi)嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、就業(yè)和通貨膨脹，并在中期對(duì)經(jīng)濟(jì)前景構(gòu)成相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)將此解讀為美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)未來(lái)寬松承諾不及預(yù)期。20日，倫敦黃金現(xiàn)貨以1927.87美元/盎司的價(jià)格開(kāi)盤(pán)，相較19日最高點(diǎn)跌去3.9%。

“地緣政治、國(guó)際經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融和資本市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)，這四個(gè)層面導(dǎo)致金價(jià)波動(dòng)。”廈門(mén)黃金投資有限公司市場(chǎng)部副總經(jīng)理張文斌這樣解釋金價(jià)震蕩的原因。

張文斌對(duì)中新網(wǎng)表示，首先，美國(guó)兩黨刺激政策談判陷入僵局，讓市場(chǎng)對(duì)于通脹的預(yù)期暫時(shí)落空。其次，俄羅斯關(guān)于新冠疫苗注冊(cè)的消息推升了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。再次，美國(guó)上周非農(nóng)數(shù)據(jù)、隔夜市場(chǎng)公布的美國(guó)PPI數(shù)據(jù)對(duì)貴金屬市場(chǎng)利空。最后，在技術(shù)層面，金價(jià)面臨獲利了結(jié)、調(diào)整的需要。

巴菲特“打臉”買(mǎi)入黃金股

巴菲特建倉(cāng)黃金股的消息也一定程度影響了黃金市場(chǎng)。

8月14日，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋披露的13F報(bào)告顯示，全球第二大黃金礦業(yè)生產(chǎn)商巴里克黃金為“股神”二季度唯一建倉(cāng)股，截至當(dāng)季末共持股2090萬(wàn)股，持倉(cāng)市值5.635億美元，伯克希爾·哈撒韋也因此成為巴里克黃金第11大股東。

資料顯示，巴里克黃金公司創(chuàng)建于1983年，其總部在加拿大多倫多，是全球最大的黃金生產(chǎn)商之一，全球金保有儲(chǔ)量達(dá)2700多噸。

要知道，巴菲特此前曾不止一次直言“黃金無(wú)用”，甚至還表示：做多黃金，就是在做多恐懼。所以，巴菲特此舉讓不少人驚呼“活久見(jiàn)”。美國(guó)知名財(cái)經(jīng)評(píng)論員Max Keiser稱(chēng)：“巴菲特拋售銀行股、買(mǎi)入巴里克黃金是一場(chǎng)巨變，其重要性再怎么強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)。”

有市場(chǎng)人士認(rèn)為，這說(shuō)明即便是巴菲特的伯克希爾·哈撒韋也無(wú)法忽視，或者說(shuō)不愿意錯(cuò)過(guò)黃金的上漲。“‘股神’巴菲特也沒(méi)抵擋住黃金的誘惑。”有網(wǎng)友評(píng)價(jià)。

受上述入股消息影響，巴里克黃金隔夜大漲近12%，30.13美元的股價(jià)創(chuàng)該股2013年2月以來(lái)最高水平，該股年內(nèi)累計(jì)漲幅也因此突破60%。

不過(guò)值得注意的是，投資金礦生產(chǎn)商并不等于持有實(shí)物黃金或期貨合約，巴菲特玩轉(zhuǎn)的是股票，主要依靠金礦商派發(fā)的股息賺錢(qián)。

從歷史數(shù)據(jù)看，過(guò)去十多年金礦公司的股價(jià)表現(xiàn)總體上遠(yuǎn)不如黃金期貨價(jià)格的表現(xiàn)，但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，疫情之下金礦公司的利潤(rùn)上漲，可能會(huì)使得他們實(shí)現(xiàn)反超。

大佬加持，能跟著買(mǎi)黃金嗎？

除巴菲特之外，還有很多金融領(lǐng)域的大佬們都在公開(kāi)看漲黃金，或是公布了黃金持倉(cāng)。

全球最大對(duì)沖基金橋水、美國(guó)對(duì)沖基金大鱷約翰·鮑爾森旗下Paulson&Co均在二季度增持了黃金。其中，橋水當(dāng)季大幅加倉(cāng)SPDRGoldTrust黃金ETF，占投資組合比例為15.34%，加倉(cāng)幅度34%，持倉(cāng)價(jià)值超9億美元。

大佬加持，是否就意味著可以放心買(mǎi)黃金?

蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)(BMO Capital Markets)首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)18日表示，如果你購(gòu)買(mǎi)黃金是因?yàn)榘头铺氐牟讼?middot;哈撒韋公司購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值逾5億美元的巴里克黃金股票，那么你就遲到了。

“我認(rèn)為應(yīng)該保持黃金中性倉(cāng)位。”貝爾斯基警告稱(chēng)，從根本上講，金價(jià)和礦業(yè)可能過(guò)度擴(kuò)張。

針對(duì)黃金后續(xù)走勢(shì)，瑞銀集團(tuán)表示，維持年底黃金價(jià)格預(yù)期在2000美元/盎司不變，在地緣政治緊張局勢(shì)加劇背景下，黃金價(jià)格有望在短期內(nèi)升至2300美元/盎司。

“黃金投資者對(duì)黃金投資也要保持一個(gè)戰(zhàn)略定力。不要因?yàn)槎唐诘膬r(jià)格調(diào)整對(duì)改變對(duì)黃金投資的長(zhǎng)期信心和規(guī)劃。短期內(nèi)黃金有可能會(huì)面臨較大調(diào)整和寬幅震蕩。”張文斌說(shuō)。

廣東省黃金協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、首席分析師朱志剛表示，目前影響金價(jià)的幾大因素，如全球疫情加劇、地緣政治緊張等情況并沒(méi)有改變，所以金價(jià)長(zhǎng)期還是看漲的。“在這種情況下，投資者應(yīng)把握好節(jié)奏，不要隨波逐流。”

粵開(kāi)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長(zhǎng)李奇霖分析認(rèn)為，一方面，美元反彈的可能性在加大，會(huì)拖累黃金的估值。另一方面，通脹預(yù)期和美債名義利率之間出現(xiàn)較大的裂口，實(shí)際利率下行可能放緩。

“所以，中短期內(nèi)繼續(xù)追多黃金做交易的性?xún)r(jià)比不高，更建議大家等待風(fēng)險(xiǎn)釋放后再入場(chǎng)或是逢低做配置。”李奇霖說(shuō)。

巴菲特沒(méi)抵擋住黃金的“誘惑”，你能抵擋住巴菲特的“誘惑”嗎?(彭婧如)

關(guān)鍵詞： 金價(jià)